柳化股份_军工板块是成长股

为什么最近军工板块那么火爆了?尤其从盘面的资金流向,我们看到国防军工行业今天的这个就是周一,它主力资金净流入就要达到3042亿,位于行业板块第2位,那么军工板块活跃度上升的背后,我们又看到了北向资金和客的身影。

数据显示最近一个月以来,像航天电子,中国重工,中航飞机,中航沈飞,中航光电等等都获得了北上资金增持超过500万股,那么增持股数最高的呢是航天电子,达到了1513万股,因此来说,热度依旧存在。

事实上从估值水平来看,军工板块当前的市盈率是668倍,处于历史估值均值偏下的水平,距离,5年以来的最高水平仍有近三倍以上的这个上涨空间,因为十四五期间,我们看到像战斗机,柳化股份_导弹的需求量是大幅度的增长。

那么我们既然知道当前世界是百年未有的大变局,军工军工行业就是维护和平发展的重要前提,底线思维意味着我国目前就是必须强军形成内战的这种能力,我国在十三五之前,柳化股份_武器装备都是一个建设期,十四五正是跨越到进入到这个状态,双倍分量的建设期已形成军工作战能力体系为主。

那么本轮军工上涨的原因就是由于战斗机和导弹十四五期间需求量的猛增,导致行业业绩也在稳步增长,那么目前来说,军工行业基本面业绩是最稳定增长的,而且未来或许就可以加速,另外估值还是处于10年的相对底部。股票配资之前市场在国产替代的这样的逻辑当中,半导体的拉升的行情当中,实际上军工板块已经有所表现。

从科技属性的角度上来看,军工与半导体没有什么差异,而且来说国产替代最高的阵地就是在军工板块儿这个此前的军工板块一直是科技成长板块当中的最后一块洼地,所以这一轮军工大行情不同于以往,这是一次由装备放量盈利预期驱动的行情,而不是主题的炒作,所以来说我们要好好的以成长股的概念去对待军工股,它不是一次简单的事件。

主题炒作,十四五天需求将密集爆发,根据国盛证券的研报来看,他说的现在是军工订单需求大爆发,全产业链被铲的阶段,不仅回顾过去是军工订单需求的最高峰,那么展望未来十四五需求也将密集爆发,柳化股份_比如说首艘航母搭载的是36架,歼15飞鲨战斗机,这个数量是第1艘航母辽宁舰辽宁舰的15倍,而且来说后面还有4代机交互英语及无人机业务,为中行省份也累积了相对的优势。

而且好像也有说最新的什么隐形飞机,也要在沈北好像是明年开始亮相,所以军工企业的盈利能力有望是继续推升,装备量的大幅度的增长叠加军工企业的股权激励,体制改革继续推进,所以来说,这个业绩有望继续拉升当中。

像导弹的市场规模年均要达到1000亿币左右复合增长率要达到30%,主要就是源于战略储备以及实战化训练,加大了导弹的消耗,我们之前看到演习过程当中然后地对地导弹一放就是10多颗,导弹板块内的上市就包括像宏大爆破,天健科技,洪都航空等等,还有像航天电器这方面宏大爆破的小鸟HD1和jk两款军帽,导弹订单,也在落地过程当中。

柳化股份_军工板块是成长股

  飞机板块的核心就是中航沈飞和中直股份了,那么中航沈飞是A股当中战斗机的唯一一个标的,所以稀缺性极强是军工的核心资产,那么省省会再生产的主力机种,我们看到就有歼11,歼15还有歼16,技术都是非常的成熟,而且战斗机的列装空间是大于运输机,那么因此我们看到盘面当中呢就是中航沈飞,比中航飞机要长得好。

另外就是,由于无人机的消耗不会带来人员的伤亡,更加合算。那么从这个美国的相关的军事行动上,我们也可以看到是无人机,导弹打头阵,所以来说,无人机的直接损失比有人驾驶飞机要小很多了,而且来说像叙利亚战场这些,包括一些地区,都是我们看到彩虹,咱们国家的彩虹无人机,经常在那边作为一个实战的体验,应该来说是一个典型的消耗品。

那么在A股当中,无人机的龙头航天彩虹就宣称今年生产交付需求是再创新高,需生产交付的飞机总数量几乎是。成立以来,所有年份无人机生产数量之最,是过去一年生产无人机数量的数倍之多,所以你看股价连续的涨停,那么因此来说,军工板块我们要把它当做一个成长股的概念去好好的梳理一下,这与这个蚂蚁金服作为一个事件驱动的,这样的机会风口要区别对待。

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