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网格交易指以某个价格为基础,以一定价差在不同价位挂一定数量的买卖单,进行高抛低吸的操作。再精确的讲是将标的证券的价格、数量以二维的形式组成交易网络,就像渔网一样,即为网格交易法。传说网格交易的原型是在任何一个价位买进资金的50%,使得资金:股票市值=50%:50%。银江股份股票当股票价格上涨到一定幅度就卖出一部分股票,保持剩余的资金:剩余股票市值=50%:50%;反之当股票价格下跌到一定幅度,就用剩余资金买进一部分股票,始终保持剩余资金:剩余股票市值=50%:50%。这就是传说中网格交易的起源。不管传说是真是假,这个资金管理思路确实值得我们思考。对于投资者来讲最困难的还是对价值与价格偏差的把握,也就是所谓买点的掌握。网格交易就解决了这一问题。网格交易其实是量化交易的一种,是一种稳定的、保险的、收益率不会大起大落的交易方式。
网格交易的关键:
一、选择合适的交易标的。1、ETF指数基金。笔者前几天写了一篇文章《什么是ETF指数基金?》中对ETF指数基金做了简单介绍。笔者觉得网格交易要选择上涨确定性高的标的,最好的标的就是ETF指数基金,ETF指数基金背后投资的是一篮子股票,个人投资者投资ETF指数基金可以省却选股的烦恼,也避开了黑天的概率。银江股份股票如果一旦选择交易的个股处于单边下跌市场,任何做多策略都无法盈利。2、低估值、有安全边际的品种。择低估值有安全边际的的交易标的能够有效防止投资标的的品种单边下跌跌穿网格的风险,从而出现无资金补仓的境地。如何判断是个低估值、有安全边际呢?可以通过ETF跟踪标的指数的绝对估值水平以及历史估值分位数来判断目前的估值水平。还可以通过笔者的文章《股票常见估值指标的使用》一文中介绍的方法进行估值。3、其次需要标的波动性较大,能够提供交易空间。
二、制定网格交易计划。确定总入市资金、价格交易区间上限、价格交易区间下限、开仓价位。假设入市总投入资金为10万,然后在价格交易区间上限和价格交易区间下限进行等分,间距可以参照所选择标的的平均振幅进行决定。可以建立10个格子、每个格子5%的间距等分交易区间上限和价格交易区间下限的网格交易系统,这样每一个格子的仓位可以均分到1万元的资金。确定开仓价位,通常情况下当前所处的价位不会超过事先设置的价格交易区间上限。第一次建仓买入量为价格交易区间上限到目前价位的资金总量。
三、执行交易计划。选好开仓价位,建仓买入量为价格交易区间上限到目前价位的资金总量。银江股份股票假设要投入10万资金,总分网格为10格,每格分得10000元,当前价位在价格交易区间上限往下数第5格位置,则首次建仓资金:10000 X 5 =5000 。以后就以上次成交价格为中心,预埋涨5%卖单,跌5%买单,买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量。之后就不必看行情了,有时间可以看一下有成交否,如果成交买单或卖单,就以新成交价格为中心,在该成交价的5%上下位置重新再预埋买、卖单。当然,网格区间区间幅度的大小可以根据振幅情况做合适的调整。所以无论行情怎样涨跌如何,由于网格交易法保证了低买高卖,所以每次交易都是获利的。
网格交易法存在的缺陷问题:
一、跌破价格交易区间下限会出现亏损。市场是千变万化、不可预测的,往往会出现极端的单边下跌情况,如果不幸真的跌破价格交易区间下限后只能就地卧倒了。所以笔者建议大家量力而行,用闲置资金炒股。
二、资金使用效率不高。如果标的价格始终不进入网格设定的位置,会导致资金的利用率非常低。对于这个问题,可以参考笔者以前文章《如何让股票账户闲置资金多一份收益?》网格交易的本质就是通过分批交易分散风险。所以必然会面临这样的问题,就要接受它的这个缺点。
这里再提醒一下:网格交易策略更适合震荡市场以及有充足时间交易的投资者。最后,祝大家节日快乐。
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